天水市中醫醫院2021年度部門決算公開說明
一、單位基本概況
（一）主要職能職責
天水市中醫醫院創建于1984年，是一所以中醫藥為主，中西醫結合，集醫療、教學、科研、康復、預防、保健為一體的三級甲等綜合中醫醫院。目前擁有國家級重點?？?個（腦病科、內分泌科、心血管病科）、省級重點?？?個（中醫婦科、肝病?？?、哮喘病?？?、肛腸科、中醫護理（腦病）、骨傷科）、市級重點?？?/span>2個（中西醫結合泌尿外科、微創外科）。24種?？浦苿┢贩N投入臨床，14種制劑入選全省院內中藥制劑調劑使用品種。醫院先后被確定為國家中醫藥文化建設試點單位、國家中醫藥傳承創新工程重點中醫醫院建設項目單位、國家住院醫師規范化培訓基地（中醫類）、國家中醫急診與重癥醫學區域診療中心協作單位、甘肅省隴東南區域中醫藥傳承創新中心、甘肅省中醫藥公共衛生服務重大疾病中醫藥項目單位。近年來先后獲得第三批全國老中醫藥專家學術經驗繼承管理工作先進管理單位，“省級文明單位”“甘肅省先進基層黨組織”“甘肅省事業單位脫貧攻堅記大功”，全省“醫院管理先進集體”“醫德醫風示范醫院”“保障醫療安全示范醫院”“全省中醫藥工作先進集體”等榮譽。
（二）機構設置情況（部門決算單位構成）
醫院占地面積15330㎡，建筑總面積42797㎡（其中醫療建筑面積35597㎡），目前編制床位730張，實際開放床位582張，年門診病人50余萬人次，年住院病人2.2萬人次?，F有職工832人，編制床位730張，內設機構62個。有“岐黃學者”工作室2個，全國名老中醫藥專家傳承工作室2個，全國老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導老師2名，享受國務院政府特殊津貼專家1名，享受甘肅省高層次專業技術人才津貼專家5名，“甘肅省名中醫”8名，甘肅省衛生健康行業骨干人才2名，甘肅省衛生健康行業優秀青年人才2名，“天水市名中醫”22名，博士生導師1名，碩士生導師6名，市級領軍人才8名，副高級職稱以上醫師100人，其中正高級職稱人員30名，碩士研究生57名。我院為三級甲等綜合性中醫醫院，機構數1個。
二、天水市中醫醫院2021年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況
2021年度，收入總計為27258.81萬元，較2020年度決算數據減少5804.95萬元，下降17.56%。其中：
1.財政撥款收入1704.46萬元，其中基本支出資金為66.28萬元，項目支出資金1638.18萬元，占收入總計的25.20%。較2020年度決算數減少6628.41萬元，下降79.55%，主要是2020年新冠疫情相關專項資金213萬元，天水市中醫醫院內科綜合大樓6000萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入24302.83萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2020年度決算數減少139.33萬元，下降0.57%，主要是醫院受疫情影響，門診及住院病人大幅度減少，事業收入下降。
4.其他收入251.52萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益、捐贈收入以及存款利息等。較2020 年度決算數減少37.21萬元，下降12.89%。主要是2020年新冠疫情爆發，我院接受社會各界捐贈物資計入其他收入。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元。
6.上年結轉和結余4979.40萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2020年度決算增加506.7萬元，主要是2020年根據各項目文件建設年限，未支付結轉的專項支出數額較大。
（二）支出決算情況
2021年度，天水市中醫醫院支出為32238.21萬元，較2020年度決算數據減少2723.87萬元，下降7.79%。其中：
基本支出26994.04萬元，占83.73%，較2020年度決算數增加768.78萬元，上漲2.93%，主要是2020年受疫情影響，醫院收入大幅度下降，相應的基本支出也有所下降。
項目支出5244.17萬元，占16.27%，較2020年度決算數減少3492.65萬元，下降39.98%，主要是天水市中醫醫院內科綜合大樓基建2020年專項支出數為6613萬元，致使2020年項目支出較2021年有所增長。
（三）財政撥款收入決算情況。
2021年度，天水市中醫醫院財政撥款收入總計2704.46萬元，與上年相比減少5628.41萬元，下降67.54%。其中：一般公共預算財政撥款收入1704.46萬元，與上年相比減少6628.41萬元，下降79.55%；政府性基金預算財政撥款收入1000萬元，與上年相比增加1000萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。
2021年度，天水市中醫醫院一般公共預算財政撥款支出總計4310.45萬元，與上年相比減少4552.41萬元，下降51.75%；完成年初預算134.49%，決算數大于預算數的主要原因：天水市中醫醫院內科綜合大樓基建專項支出增加。其中：
1.科學技術支出2.95萬元，占0.17%，主要用于商品和服務支出2.95萬元，年初無此項目預算，決算數大于預算數的主要原因年初無此項支出的預算，年內撥付為2021年度第三批市級科技計劃項目資金2.95萬元。
2.社會保障和就業支出54.14萬元，占3.18%，主要用于對個人和家庭支出54.14萬元，完成年初預算113.43%，決算數大于預算數的主要原因“五險一金”社會保障費用由單位在財政一體化系統中統一申報計劃支出，退休人員增加。
3.醫療衛生和計劃生育支出4252.67萬元，占98.66%，主要用于工資福利支出11.46萬元，商品和服務支出1489.83萬元，資本性支出（基本建設）2600萬元，資本性支出151.39萬元，完成年初預算113.63%，決算數大于預算數的主要原因2021年支出數中包含上年項目結轉數。
4.住房保障支出0.68萬元，主要用于工資福利0.68萬元，年初無此項目預算，決算數大于預算數的主要原因人員工資正常晉升，2021年撥付退休人員購房補貼0.68萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
天水市中醫醫院2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出66.28萬元，其中：
人員經費66.28萬元，較上年增加6.52萬元，主要是退休人員增加4人，退休人員取暖費和醫療保險費用由單位在財政一體化系統中統一申報計劃支出。
人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
五、2020年“三公”經費支出決算說明
2021年天水市中醫醫院財政補助“三公經費”預決算均為零，所列支“三公經費”為本單位自有資金支出數。
1.因公出國（境）經費支出情況
2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%
因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。
2.公務用車購置和運行費支出情況
2021年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2021年本單位車均購置費0元。
2021年我單位公務用車運行費7.62萬元，較上年減少0.79萬元，下降9.39%，2021年本單位車均維護費1.91萬元。
3.公務接待費用支出情況
2021年本單位公務接待費2.51萬元，較上年持平。
其中國內公務接待共12批次，接待人次249人，較上年持平。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2020年本單位人均接待費0.01萬元。
六、機關運行經費支出情況
本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，比 2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
七、政府采購支出情況
本單位2021年度政府采購支出總額3325.84萬元，其中：政府采購貨物支出2151.03萬元、政府采購工程支出505.65萬元、政府采購服務支出669.16萬元。
八、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是醫院日常業務用車；
單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備21臺（套）。
九、預算績效情況
無
十、相關專業名詞解釋
例如：
1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。
8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位
購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件：2021年天水市中醫醫院決算報表
天水市中醫醫院
2022年10月20日
